XOLARIS Group Podcast #capital #invest #asset #AIFM

By: XOLARIS Group Worldwide Independent Solutions for Asset Managers
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  • Summary

  • XOLARIS Group is a leading independent private label investment studying platform. The main focus is on the continuous expansion of services from structuring to liquidating investment funds nevertheless if they’re unregulated or regulated. Our clients are asset managers worldwide. Our aim is investment quality of the highest standards in all processes and safeguarding the invests of out clients. The XOLARIS Group will further expand its orientation as an international service AIFM for real assets. With our locations in Germany, Liechtenstein, France, Hong Kong and Singapur we are already able to offer our clients individual structuring solutions. With our brand " Sunrise Capital " we support sales partners and investors.
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Economics
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Episodes
  • SICAV als Struktur für illiquide Assets

    SICAV als Struktur für illiquide Assets
    May 23 2023
    Was ist SICAV? Was sind die illiquide Assets? SICAV als Struktur für illiquide Assets In den vergangenen Jahren machten niedrige Zinsen Investitionen in Immobilien, Private Equity und Infrastruktur sehr attraktiv. Aber auch in der nun sich ändernden Zinslandschaft bleiben diese illiquiden Assets gefragt. Illiquide Assets Typische Beispiele für illiquide Vermögenswerte sind die erwähnten Immobilien (Real Estate), Beteiligungen an Unternehmen, die nicht zum Handel an einer Börse zugelassen oder in einen organisierten Markt einbezogen sind (Private Equity), Infrastrukturinvestitionen (technische Infrastruktur) oder Private Debt (Fremdfinanzierungsinstrumente privatwirtschaftlicher Herkunft außerhalb des Bankensektors). Der Begriff ‚illiquide‘... Mehr: https://blog.xol-group.com/sicav-als-struktur-fuer-illiquide-assets Wir als XOLARIS Gruppe wollen unsere Fonds von der ersten Idee über die Strukturierung, die Fondslaufzeit bis zur Liquidation und Auszahlung der Anleger begleiten. Daher bieten wir in der XOLARIS Gruppe auch nahezu alle Dienstleistungen rund um Sachwertprodukte an: STRUKTURIERUNG Wir strukturieren und konzipieren die Produkte nach der nationalen Gesetzgebung, um den optimalen gesetzlichen Rahmen umzusetzen. RISIKO- UND PORTFOLIOMANAGEMENT Wir übernehmen das Risiko- und Portfoliomanagement während der gesamten Laufzeit des Fonds. BACKOFFICE Wir betreuen die Anleger, erstellen die Buchhaltung und bereiten die Jahresabschlussprüfungen vor. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com Newsletter, Podcast, XOLARIS MARKET NEWS: https://linktr.ee/xolaris_group
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    10 mins
  • XOLARIS Gruppe: Risikofunktion im AIFM

    XOLARIS Gruppe: Risikofunktion im AIFM
    Apr 26 2023
    Risikofunktion im AIFM Risikomanagement innerhalb des AIFM ist so aufgebaut, dass mögliche Risiken im Zuge der Tätigkeit des AIFM erkannt und verhindert werden. Sie deckt Organisationsrisiken, Betriebsrisiken, Risiken von Gegenparteien, Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken ab. Die Funktion des Risikos ist so strukturiert, dass die Risiken bereits in einem sehr frühen Stadium des Betriebs durch die Umsetzung zahlreicher Richtlinien und Verfahren für den täglichen Betrieb des AIFM vermieden werden und wird durch die Einhaltung der Vorschriften parallelisiert. Drei Verteidigungslinien, die im Rahmen des AIFM existieren und implementiert werden, decken alle Funktionen zur Verhinderung der Entstehung einer Risikosituation in allen Phasen des Fondsmanagementprozesses ab, indem Fonds über den gesamten Prozess seiner Investition und Verteilung eingezogen werden. 1. Erste Linie ist Risikobewertung innerhalb des Onboarding-Prozesses des Kunden durch operative Teams durch KYC und Kunden Due Diligence in Übereinstimmung mit den von der Verwaltungsgesellschaft festgelegten Richtlinien und Verfahren. Diese Rolle wird durch die Kundenbeziehungsfunktion, entweder ein Kundenverwaltungszentrum des AIFM oder Distributionsagenten oder eine andere Bedieneinheit, sichergestellt. 2. Zweite Verteidigungslinie ist interne Risikofunktion selbst zusammen mit internen Compliance, die sowohl für die rechtzeitige Überprüfung und angemessene Angleichung der angemessenen Richtlinien und Verfahren verantwortlich sind, die Einrichtung von Risikoerkennungsparametern im täglichen Betrieb 3. Dritte Verteidigungslinie ist interne Audit-Funktion, die in der Regel von externen Anbieter durchgeführt wird, konzentriert sich auf die Überprüfung der bestehenden Richtlinien und Verfahren auf ihre Angleichung an regulatorische Vorschriften und die ordnungsgemäße Umsetzung im täglichen Leben des Unternehmens. Ist der Risk Manager die einzige Funktion des Unternehmens, das die Risiken kontrolliert? Nein, alle Einheiten des Unternehmens sind am Risikoprozess beteiligt, Risk Manager leitet nur den Prozess, der von jedem Geschäftsbereich ordnungsgemäß umgesetzt und angewendet werden soll. Zusätzlich zu internen Risikokontrollen bei der AIFM selber es gibt noch zusätzlichen externen unabhängigen Stellen in Rahmen der Fondsverwaltung die die Interessen der Anleger wahrnehmen und sicherstellen, dass eine ordnungsgemäße Abwicklung der Managementprozessen unter Beachtung der regulatorischen sowie internen Richtlinien erfolgt, die ein Teil des gesamten Marktinfrastruktur bzw. Ökosystem der Fondsverwaltungsprozessen sind: externe Auditstelle, externen Bewerter, Verwahrstelle etc. die von ähnlichen eigenen internen Richtlinien in Bezug auf Kontrollfunktion des Fonds gebunden sind, sowie die Aufsichtsbehörde die die Zulassungs- und Prüfung des Aktivitäten des AIFM u.a. als Aufgabe hat. So, z.B. die regelmäßige Wertberechnung des Anlagevermögens erfolgt nach internen Richtlinien im Einklang mit externen branchenspezifischen Richtlinien der Bewertungsstellen. Die Transaktionsprozessen sowie Vermögensverteilungsprozessen erfolgen mit Einklang der Kontrollen der Verwahr- bzw. Bankstellen in Bezug auf Prospektsdokumentation- bzw. Anlegerstrategie etc. Externe Auditstelle neben die reinen Zahlungsprüfung hat noch auf die materielle Seite der Geschäftsabwicklungsprozessen in Rahmen der AIFM Jahresabschlussprüfung zu achten, wo auch u.a. verbundene Transaktionen geprüft und erwähnt werden sollen usw. Die werden auch der behördlichen Aufsichtsstelle vorgelegt. www.xol-group.com Tel. +423 265 056 0 | Fax +423 265 056 9 | Mail: info@xol-group.com
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    3 mins
  • XOLARIS Group Develops Tailored Structuring Solutions for Their Clients

    XOLARIS Group Develops Tailored Structuring Solutions for Their Clients
    Feb 13 2023
    Structuring quality – made with passion XOLARIS Group develops tailored structuring solutions for their clients As a fully integrated service management company (“ManCo”), XOLARIS Group is able to reproduce the entire value chain around an AIF and offer tailored structuring, management and settlement services for your clients. True to our motto "Investmentquality - made with passion", we consider it essential to focus on the individual needs of our clients and to evaluate the optimal financial solution. “Together with our very own Alternative Investment Fund Managers (“AIFM”), we are in a position to offer our clients a wide range of structuring opportunities. In doing so, we can operate within core European markets as well as selected offshore jurisdictions to serve numerous solutions such as GmbH & Co. KG, GP/LP and SICAV. We also focus extensively on closed and open-ended alternative investment funds. We consistently follow our aim of optimising structures based on supervisory, company and fiscal aspects. Thanks to our centralised structural unit, we consider ourselves a solution-oriented business partner whose main role is to understand our clients’ strategies and fiscal requirements and adapt them to the concept and optimal structure of the financial solution,” says Kai. S Renning, CIO of XOLARIS Group. “In addition to pure concept development and structural services, we oversee the main coordination of all parties involved to reduce interfacing requirements and achieve a high degree of security during process planning and ensure reliable processes. Our private label approach allows us to offer a range of services such as Asset Manager, Wholesaler and Asset Owner,” Mr Renning adds.
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